涉及AI智能报销、财务分析，管家婆财贸/工贸V26.0正式发版，100余项变化值得关注！

V26.0AI智能报销1、用户可在小程序端上传发票小财自动提取报销信息匹配 费用项目并提交报销单2、如果开通了发票查验功能的用户PC端可设置自动查验如果未启用也可在小程序端手动查验支持启用【只能报销验真通过的发票】杜绝假票入账3、提交报销时按照发票号自动验重避免重复报销4、如果PC端本身产品不支持费用报销功能的相应的小程序功能也不可使用*涉及到调用智能分析、发票查验等功能均 需要开通相应增值服务才可使用【背景】对接财贸小财智能报销解决多部门承担费用报销场景左右滑动查看更多1、由小程序生成的费用报销单PC只允许修改部分字段详细字段见功能变动清单2、表体增加费用承担部门、发票号3、增加预设业务类型小财报销4、从财贸小财生成的报销单及传过来的附件只有小财端可以删改其他端PC物联宝都不允许删改但是可以补充上传附件其他端上传的附件小财不能删改5、费用报销明细表增加菜单入口增加字段来源、费用承担部门、发票号V26.0AI财务分析【背景】对接财贸小财智能报销解决多部门承担费用报销场景1、用户可在小程序端发起财务分析要求小财自动调取对应账套数据生成完整分析报告支持核心指标、多维度解读及可视化趋势图表等2、支持自定义周期分析连续不超3月自动计算环比变动解读经营情况3、分析数据与财贸BS端账务数据同源同步无需手动导入导出左右滑动查看更多*仅支持BS产品CS不可使用涉及到调用智能分析等功能需开通相应增值服务V26.0上下游协同【背景】通过微订货小程序订阅通知让用户的供应商以及客户实时知晓业务动态快速联动轻松对齐颗粒度供应商l供应商通过小程序查看未交采购订单避免忘记或交期延误l供应商在小程序中发货后已发货列表记录发货数据方便对账l小程序订阅通知让供应商实时接收已发货物的入库通知l供应商快速分享发货信息给会计主体方便其做好收货准备材料到达时间心里有底生产安排更加稳妥客户l客户通过小程序下达销售订单自主灵活l会计主体发货后其客户实时接收发货通知方便做好收货准备l客户通过订阅通知实时接收对账通知并支持小程序中对账及确认l客户可在小程序中对账、确认、付款一气呵成流畅快捷V26.0协同对账【背景】增加客户协同对账单通过微订货小程序和下游协同对账系统直接回写确认对账标志且下游微信支付后可生成收款单一、PC端1、用户可通过PC端一键发起对账选择需要对账的客户、期间、单据范围支持应收、其他应收、收款2、发起后下游客户在小程序端可查看账单详情可查明细3、PC端可设置【对账取消时限】例如客户确认后【X】小时内可取消确认如果设为0则表示确认后不可撤销如果为空则表示对方可随时取消4、用户确认后PC端会将本对账单标记为【已对账】5、从小程序端确认的单据对账单号、对账发起人、客户最终确认的时间会回写到往来对账报表中其他往来暂时没有明细后续版本优化6、协同对账单可批量进行收款和开票系统会自动带入未完成的单据7、权限详细权限说明见功能清单二、微订货端1、【我的】页面增加【我的账单】入口有权限才显示2、进入后显示对账单列表3、进入对账单详情后针对未对账的可进行确认4、已对账未结清的如果商户开通了支付号可一键支付l不支持分批支付l微信支付后PC端自动生成收款单l自动生成的收款单摘要显示协同对账收款对账单号支付通商户订单号l自动生成的收款单不可编辑但是可删除如果erp删除了收款单则协同对账单上取消【已结清】标记l需要用户到支付通后台找到交易订单点击退款相应的钱款会原路退回给客户l自动生成的收款单制单人为会计主管V26.0BOM多版本【背景】通过BOM版本来记录物料配方的每一次更新迭代 BOM版本可溯生产决策有据方能防错保准l同一个产成品支持保存多个BOM版本但只有默认BOM版本才生效标准BOM列表中显示所有版本号及默认版本号lBOM变更后支持自动根据当前版本号规律生成新的版本号l支持BOM任意两个版本进行数据差异化对比方便追溯迭代内容lBOM对比只显示差异部分并用图标表示差异类型例如新增子件、修改子件等对比结果一目了然l自动生成对比结果汇总并支持复制内容方便通知相关工作人员△ 【BOM版本列表】△BOM对比V26.0项目改善【背景】完善项目收款及关键事项预警一、新增收款进度可视化l项目工作台、计划页、档案页全面新增收款金额、累计收款、收款进度条项目整体进度一目了然二、预警规则优化l超期全覆盖已超期阶段统一展示不再遗漏l超期标红高亮直观识别逾期天数减少坏账风险三、简化分期收款操作l打通项目与收款计划链路无需单独创建收款计划l依托项目工作计划即可直接管理多阶段收款V26.0序列号改善【背景】1、交互优化SN导入不方便、自动生成时交互不方便、界面需要调整减少操作步骤2、支持更大上限目前流水号最多只有4位也就是支持到9999当用户的序列号个数超过9999时通过序列号规则生成就会有问题需要支持更大上限一、入库序列号1、序列号最大支持到999992、入库序列号录入界面更改① 去掉批量生成按钮增加粘贴识别改成切换页签的方式3、粘贴识别① 粘贴识别支持以下几种分隔符 、\ / 全角半角均支持② 每次识别都是覆盖数据录入框最大支持字符5W4、批量生成①当用户选择【批量生成】时表头【基本数量】放开可录入按填入的数生成SN②临时规则要保留文本用户可以修改后重新生成③每次生成都是覆盖表体结果暂不支持追加二、出库序列号选择界面1、【选择查找结果】更名为自动选中查询结果2、优化界面展示V26.0仓配管理1、仓配期初初始化l支持任意时间节点导入仓配期初提供 Excel 模板导入方式灵活适配项目分阶段上线需求2、订单拣货次数可配置管控l订单拣货规则可配置兼顾快消品单次拣货、生产企业分批多次拣货两类场景需求3、货位标签批量打印上线l新增货位标签批量打印大幅提升仓储贴标作业效率4、存货货位库存表迭代优化①报表及明细表均新增仓库筛选查询条件按仓库数据区分查询更便捷②表格新增辅助数量字段展示满足多计量单位库存查看需求5、全流程单据详情支持导出与打印l收货|拣货|复核}配送}货位存放数据详情支持数据导出、打印用户可导出自行二次加工满足个性化管理需求6、物配任务工作台优化l工作台支持新增、保存物流公司档案。V26.0供应链管理改善1、估价入库单及明细表调整单据字段名称前增加“预估XX”报表增加列预估税率、预估含税单价、预估税额、预估价税合计2、职员业绩统计表调整联查销售明细时增加客户、结算单位收款明细将单位更名为结算单位3、单据开票明细查询增加查询条件存货默认全部可以选择一类4、采购/销售订单明细表增加查询方式所有/已完成/未完成订单5、请购调整①请购单转采购订单时自动带出存货预设默认仓库②单据支持调用出入库打印模板③请购单工作台列表新增「默认仓库」展示字段转采购订单自动携带默认仓库信息6、存货库存详情表增加显示成本金额方便用户区分自定义项评估库存成本同时明细权限中增加查看金额权限7、分配单优化①涉及单据费用分配单、组装拆分费用分配单②上表格增加列费用承担部门③如果配置显示了该列可以选择末级部门生成凭证时将部门信息带入到对应的辅助核算中④上表格右键增加读取科目余额可一键整列读取当前单据上表体所选科目部门的余额包含未审核的凭证数据取制单日期当月⑤增加快捷键AltY使用快捷键后读取科目余额到当前上表格焦点行的金额列本次分配金额8、按项目检验明细表字段增加显示实测值字段方便用户导出进行检验数据分析9、盘点业务配置项盘点操作支持自主选择是否将已停用存货纳入盘点范围10、库存余额表新增「金额占比 %」展示列11、库存明细表、数量明细表新增「行摘要」字段展示* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0生产部分一、完工验收支持无任务单完工1、完工验收单支持手工开具用户可手工录入完工产成品以及耗用的材料2、支持调用模板生成3、手工录入的完工验收单不支持联副产品4、材料损耗汇总表/明细表不取手工录入的完工验收单数据二、替代料完善1、领料单及完工验收单支持替代料选择同时支持主料和替代料混合使用2、领料单及完工验收单右键增加使用替代料菜单点击后如果材料已设置替代料关系则弹出对应的替代料选择界面支持多选替代料3、材料使用了替代料后任务单材料表体中的领用数量列将增加图标标识4、双击该单元格可显示材料主料/替代料的领用和使用数量信息5、委外加工发料单及完工单同步支持三、MRP完善1、MRP选销售订单的选单界面增加显示存货自定义项1-4选单界面支持单双表格切换2、生产建议、委外建议、采购建议增加毛需求量方便用户参考实际下达数量3、生产建议、委外建议、采购建议增加存货汇总显示界面为用户下单提供汇总数据参考4、下达生产任务单时只勾选了委外属性的半成品默认不展开其子级任务单点展开子级也一样处理用户可以手工展开如果半成品只勾选了生产属性在MRP委外建议和委外加工单展开子级时也不默认展开四、标准BOM其他优化1、标准BOM列表及维护界面的表头按钮整合2、标准BOM增加复制新增方便对现有产品做小改动成为新的产品时快速建立BOM3、将BOM批量变更应用并入到主产品中同时增加变更消息发送方便同步变更信息给相关人员V26.0生产管理改善1、完工验收单/委外完工验收单的F7功能同步支持自定义项耗用点击F7后自动将剩余未用材料按自定义项耗用完毕2、通过检验单生成的完工验收单检验单上已有生产日期时更改为不再根据完工单的单据日期自动刷新生产日期3、部分生产单据支持列复制粘贴包括生产/委外计划单、生产/委外报损报溢单、生产任务单上下表格、委外加工单上下表格、领/发料单下表格、退料单、委外退料单、生产/委外完工验收单上下表格、简单委外加工单上下表格的单据粘贴时不联动表格4、生产计划汇总表/明细表增加显示已转订单数取计划单上的已转订单数5、任务单明细表上表格增加显示列实际完成日期取对应完工验收单最大的单据日期包括未审核的完工单方便用户判断任务是否符合预期6、完工验收明细表里增加显示完工验收单的“业务类型”7、委外加工明细表增加联查委外完工验收明细表同时增加显示交货日期取销售订单的交货日期8、安装MES后屏蔽保养计划单列表上的“生成保养记录”按钮由MES处理保养记录* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0资金管理改善1、其他应收单、其他应付单保存后如果是自动生成的摘要在自动生成的摘要后面加上经办人2、账龄分析在单位信息列后增加列默认职员、默认地区显示往来单位档案对应的信息3、往来对账报表优化①供应商往来对账增加对账人、对账时间②客户往来对账增加l对账人、对账时间如果是手工对账的记录勾选标记的操作员和时间如果是协同对账的记录【对账单发起人】和【客户最终确认时间】l对账单号生成了客户协同对账单的才显示可联查③客户往来对账如果某明细已经生成了客户协同对账单只是待客户确认则不可手工勾选已对账标记需由客户从小程序端确认对账单④表格右上方【已对账不显示】的功能增加按操作员记忆* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0总账管理改善1、资产优化①资产卡片【增减方式】对应的科目辅助核算了供货商且用户已经填写了供应商字段保存时生成的凭证要带入供应商信息②资产卡片新增后需要自动定位到新增的这条数据BS分页如果是数据在当前页则需要定位如果数据不在当前页无法定位2、出纳日记账、出纳日记账查询增加过滤功能3、财务版制度科目及报表优化涉及会计制度民间非营利组织会计制度、农村集体经济组织会计制度、农民专业合作社财务制度更新4、BS增加【财务报表模板】管理用户可针对不同需求自定义财务三大报表格式并切换查询5、BS辅助余额表联查明细账时带入焦点行的辅助信息到查询条件中进行查询6、凭证优化①增加快捷键AltY读取科目余额到当前凭证焦点行如果当前光标定位在借方则将金额放入借方如果在贷方则将金额放入贷方均无则将金额放入科目默认方向所在的金额列②读取科目余额时需要将当前焦点行所录入的辅助核算信息一并带入进行查询包含未审核的凭证数据取制单日期当月)③凭证打印增加字段科目编号全名显示格式为科目编号空格科目全名-辅助核算的形式如2201 应收账款-张三* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0系统部分一、单据中止优化1、中止单据时判断是否已有下游单据并给出提示避免误操作2、单据中止时支持录入中止原因账套选项增加必填中止原因选项严格管理确保追溯时清楚明白3、采购/销售未交数量表增加明细中止按钮对焦点行生效4、支持中止的单据表体增加“中止原因、中止人、中止时间”显示列方便后续追溯5、涉及单据销售报价单、生产计划单、派工单、委外计划单、简单委外加工单、请购单、采购订单、销售订单、生产任务单、委外加工单6、涉及单据的明细报表也同步增加“中止原因、中止人、中止时间”显示列二、存货自定义项录入优化1、单据中选择自定义项时支持多选当选择多个自定义项回单据时自动拆分行2、账套选项增加启用存货自定义项二维录入勾选项3、启用后如果存货同时启用了自定义项1和2双击选择自定义项1或者2时打开二维数据录入界面录入效率大大提高三、导入及打印完善1、增加单据导入支持估价入库单、采购入库单、销售出库单2、导入的匹配字段界面自定义项名称按已修改的名称来显示用户能容易识别3、期初未结算单导入支持经办人字段4、单据导入时序列号分隔符扩展支持包括全角和半角、\ /5、单据查找中增加支持完工验收单连续打印只打印上表体产成品内容6、序列号打印表头增加存货规格、型号及图片打印字段四、生态产品服务平台1、当会计主管登录时年费/流量剩余查询界面的最下方显示按钮【解锁更多产品/服务】点击跳转至生态产品服务平台2、该平台支持线下客户购买云存储、电子税票、发票查验等生态产品功能同时支持开票、查看购买记录、使用记录等3、产品中的年费/剩余流量弹窗界面增加显示通过生态服务平台购买的增值产品点击剩余数量时跳转至服务平台可查看使用记录V26.0系统管理改善1、信用额度和超期应收配置优化①【销售单超客户信用额度不允许保存】更名为【应收及收款单超客户信用额度不允许保存】在现在控制超信用额度单据的基础上增加控制其他影响应收的单据②当用户启用了【销售订单客户有超期应收款不允许保存】或【销售单客户有超期应收款不允许保存】时如果【期初未结算单】上有超期的订单和销售单也不能过账2、基本信息的备用字段增加关联选择允许双击选自定义档案中的内容3、存货增加进项税率原【税率】更名为【销项税率】进项开单取数规则调整为供应商税率 – 存货进项税率 – 账套设置的进项税率4、存货多媒体上传升级存货档案图片上限提升至 5 张新增视频上传入口所有图片、视频内容实时同步至微订货商城5、客户供应商档案优化①增加字段开票类型下拉可选空、专用发票、普通发票、无需开票默认为空②收付款期限、月结日期区分0和空为空表示开单时不自动计算为0表示开单当天月结日期不能为0升级数据如果为0的默认为空6、一些单据优化①收付款日期更名所有表头有【收/付款日期】的均更名为【预计收款日期】【预计付款日期】期初未结算单表头字段更名为预计结算日期②单据表头增加开票类型l涉及单据销售开票、采购开票的上游单据l选择客户/供应商后自动带出档案预设用户可自行更改7、基础资料开单优化①涉及单据复制的地方所有单据页面复制、单据查找复制若已生效的单据中有停用的基础资料在整单复制时自动清空已停用的基础资料②凭证复制若凭证中有停用的辅助核算基础资料或封存的科目在复制凭证时同样做清空处理8、开单界面增加显示库存数量取开单选中存货时点的实际库存数量结合录单过程中选择的仓库、批号等信息进行刷新单据保存后当前库存字段自动清空9、单据整列复制粘贴时对粘贴失败的源数据给出提示10、BS预警信息板涉及按日期预警的内容去掉“提前预警天数”字段增加“到期剩余天数”字段已超期的数据红色显示11、常用摘要预制信息增加【中止原因】明细预设内容为客 户取消订单、客户要求改期、单据信息有误12、BS产品右上角的单据审核中心图标取消显示消息条数避免与旁边 的消息未读条数重复13、生产/委外检验单增加审核条件方便用户分配审核任务14、单据上未填数量并且批号选择框中勾选了“自动确认数量”时勾选批号后自动将批号剩余数量填进去支持整批出库的场景15、账套选项里面勾选了自动带出批号后调拨单录入数量后也支持自动带出批号同其他出库单据一样16、最小包装量允许录入小数统一按系统的小数位数规则17、TC类选择基础信息界面支持点击左上角的信息路径快速跳转18、单据中的“操作”列放到列配置中支持自定义调整显示位置、隐藏等操作19、部分单据选单界面支持单双表格切换包括生产任务单选生产计划单、销售订单委外加工单选委外计划单、销售订单20、新增云打印硬件适配系统正式对接奔图云打印机支持远程云端打印各类单据* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0系统管理变更列表税率计算规则优化【背景】在用户手工修改税额字段后会反算税率导致税率出现小数【说明】手工修改税额后先计算价税合计 折后金额税额如果数量不为0则计算含税单价价税合计÷数量【提示】l手工修改税额可能会出现折后单价or金额*1税率≠含税单价or金额l因税务系统目前误差超过0.06无法开票因此异常开票情况不属于本次优化考虑范畴本次重点在于避免税率反算出现小数* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0应用电子税票销项开票【背景】支持开票商品管理、销售单开票数电、销项开票状态查询、发票下载、发票打印、电票交付、单票关联等功能【说明】1、支持对接管家婆财贸、工贸系列产品用户通过销售单一键开具数电发票及开票结果回传暂不支持分拆2、通过开票商品管理中设置对应关系支持开票商品与销售单不一致时自动转换3、支持赠品、规格型号、备注字段映射4、支持二维码交付、文件交付PDF、OFD、XML5、支持在ERP查询已开具的销项发票列表并关联查询原始业务单据*需开通相应增值服务V26.0应用账票款工作台【背景】企业应收、应付业务分散在多张单据对账、开票、收/付款结算操作割裂核对效率低需要统一管控全链路账、票、款数据实现销售应收、采购应付一站式集中处理【说明】1、整体分为销售账票款工作台、采购账票款工作台设总览、对账、开票、收/付款页签2、总览页主要可查询各明细状态、累计开票金额、累计收付款金额等对账页支持过滤未对账数据开票页自动过滤标注为无需开票的数据、针对需要进行开票登记的可批量处理收款页支持快速完成收款处理。3、支持按对账、开票状态过滤展示内容4、暂不支持估价入库单转采购操作5、控制往来单位、存货基本信息权限V26.0应用插件改善一、基本信息管理1、存货批量修改可批量修改进项税率、销项税率2、客户、供应商批量修改l收付款期限批量修改界面需支持可以为空l增加可批量修改开票类型3、基本信息管理批量修改数据后焦点定位回原行BS表格刷新当前页然后定位到原行二、财务自动转账l设置转账模板公式的时候允许用户选一类科目系统在带入到模板时可自动拆成n行末级科目三、管理精细包l管理精细包-业务-年结时按余额结转往来增加注释收付款单结算过上游单据时无需按单年结。主要指该选项仅针对【选单结算过但不需要按单结转余额的客户】生效如果是从未选单结算过的客户不受此影响四、批号自动生成l批号自动生成规则中生产日期变量增加两种格式生产日期年月2509、生产日期年月202509五、自定义项MRP1、复制自定义项BOM时清空自定义项默认带入父项存货2、自定义项BOM列表支持过滤3、列表的树形结构右键显示规格型号时将自定义项也显示出来显示在规格型号的后面* 如需详细的变更说明及清单请至财贸官网下载V26.0物联宝◼ 销售现场聚合支付收款【背景】线下业务场景接入聚合支付通道简化资金对账流程缩短回款周期降低线下现金收款带来的资金安全风险【业务场景】1、销售订单预收订金收款2、线下开具销售单据即时收款3、司机末端配送上门现场收款。仅支持安卓版【操作】lERP 后台预先完成「支付通」账号配置绑定移动端开具业务单据后可直接调出收款二维码客户扫码完成付款◼ 扫码识别能力全面升级【背景】打通全场景扫码录入、查询通道减少手工录入工作量提升开单、货品查验效率【应用范围】1、系统各类查询页面均可扫码识别基础业务二维码快速检索数据2、商品序列号入库环节支持扫描序列号箱码批量读取货品序列号◼ 仓配流程管控规则优化及其他一、出入库允许超订单量收发1、依据订单办理收发货时可配置是否允许超订单数量入库、拣货出库2、适配生鲜、五金等称重非标品类业务可在过磅确认实际重量后完成准确数量出入库二、复核数据即时保存箱标打印兼容云标签打印机1、复核过程即时保存复核临时数据支持再次打开继续复核2、箱标打印支持对接云标签打印机可自定义打印尺寸、标签版式打印适配性更强三、返配单据备注自动回填摘要仅支持安卓版l因返配业务生成的单据可自动将配送备注内容回填至单据摘要栏业务流转信息可追溯四、全局通用功能细节优化1、存货多媒体素材扩容存货档案可上传 5 张商品图片 1 条商品视频素材修改后实时同步至微订货商城2、库存查询支持按库存金额升降序排序表格新增库存金额占比展示直观掌握资金库存分布3、购销费用单审核调阅关联单据时新增费用类型字段展示审核核验更清晰4、销售日报新增部门筛选条件可按部门维度统计、查看部门整体销售业绩5、单据行详情调阅单据明细行时可穿透查看货品序列号详情6、销售单 / 销售订单单据查阅页面直接内嵌收款功能V26.0微订货1、增加小程序账号设置界面可设置维护供应商、客户、职员的微订货小程序账号以及使用权限原商城管理下的【客户账号】菜单不变2、绑定方式调整首次登录小程序时登录界面显示欢迎页点击后弹出手机号绑定通过手机号判断是供应商、客户还是职员3、订单跟踪中生产进度取消工序执行进度显示增加领料节点显示4、商品素材与 ERP 双向互通l微订货商城与 ERP 共用一套商品图片、视频素材用户在物联宝端上传 / 修改图片、视频后内容即时同步更新至微订货商品详情页展示。注云存储流量权益-微订货正式版客户默认开通云存储服务每年赠送 200G 专属存储空间流量5、微订货商城订单新增确认发货功能同步信息至微信商户平台解冻交易资金实现资金快速提现提升回款效率。6、支持 B2B 商户支付对接。V26.0本次发布产品